「小额现金借款有哪些」持有大量现金还要举债

摘 要

通告编号:临2019-024 债券代码:136566 债券简称:16福耀01 福耀玻璃工业集团股份有限公司 闭于当年累计新增借钱凌驾上年尾净资产的 百分之二十的通告 本公司董事局及一概董事保障本

 

通告编号:临2019-024 债券代码:136566 债券简称:16福耀01 福耀玻璃工业集团股份有限公司

闭于当年累计新增借钱凌驾上年尾净资产的 百分之二十的通告 本公司董事局及一概董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的切实性、切实性和完美性承当一面及连带职守。 遵照《公司债券发行与来往管束主见》《上海证券来往所公司债券上市准则》等闭连轨则,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现对公司2019年度累计新增借钱境况作出如下披露: 截至2019年4月30日,公司当年累计新增借钱占2018年12月31日(上年尾)经审计净资产的比例为24.80%(凌驾20%),系公司鉴于如今的邦外里宏观经济时局,扩展现金储蓄,优化债务布局,并得回资金收益。 截至2019年4月30日,公司现金储蓄为黎民币115.41亿元,比2018年12月31日扩展黎民币47.90亿元,上述“现金储蓄”蕴涵钱银资金以及按新金融规矩列报于来往性金融资产的布局性存款(保本浮动利率型)和其他活动资产的布局性存款(保本固定利率型)。 截至本通告披露日,公司各项营业规划境况平常、不变,全豹债务均已定时还本付息,上述新增借钱事项不会对公司规划境况和偿债才华形成晦气影响。简直境况如下:

一、首要财政数据概略 截至2018年12月31日,公司经审计统一口径的净资产为黎民币201.90亿元,借钱余额为黎民币84.00亿元。截至2019年4月30日,公司借钱余额为黎民币134.08亿元,累计新增借钱金额为黎民币50.08亿元,累计新增借钱占上年尾净资产的比例为24.80%。

二、新增借钱的分类披露 (一)银行借钱 截至2019年4月30日,公司银行借钱余额较2018年尾扩展黎民币32.98亿元,更正额占2018年尾净资产的比例为16.33%。 (二)公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资器械 截至2019年4月30日,公司债券、非金融企业债务融资器械余额较2018年尾扩展黎民币17.10亿元,更正额占2018年尾净资产的比例为8.47%。 (三)委托贷款、融资租赁借钱、小额贷款 不实用。 (四)其他借钱 不实用。

三、本年度新增借钱对偿债才华的影响剖释 上述本年度新增借钱首要是公司鉴于如今的邦外里宏观经济时局,扩展现金储蓄。截至本通告披露日,公司各项营业规划境况平常、不变,财政状态妥当,全豹债务均已定时还本付息,上述新增借钱事项不会对公司规划境况和偿债才华形成晦气影响。公司将遵照银行借钱、已发行的公司债券、非金融企业债务融资器械及其他债务的到期境况,合理调动资金,确保能准时付出到期息金和本金。 上述财政数据是遵循统一财政报外口径盘算推算,除2018年12月31日净资产(指统一财政报外中的全豹者权利)和2018年12月31日借钱余额(含银行借钱、已发行的公司债券、非金融企业债务融资器械)曾经审计外,其他财政数据均未经审计,敬请投资者留意。

特此通告。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董 事 局 二○一九年蒲月二十三日